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国海证券股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

发布时间:2019-01-27 10:06:22
 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实、公允地反映公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以 及 2018 年度的经营成果,基于谨慎性原则,公司根据《企业会 计准则》相关规定和公司会计政策,对 2018 年 12 月 31 日的有 关资产进行了减值测试,在 2018 年前三季度已计提资产减值准 备的基础上(详见公司于 2018 年 10 月 27 日披露的《国海证券 股份有限公司关于 2018 年前三季度计提资产减值准备的公 告》),公司 2018 年 10-12 月(以下简称“本期”)计提各项资 产减值准备共计 9,360.16 万元。现将具体情况公告如下: 一、计提资产减值准备情况概述 本期计提各项资产减值准备明细如下: 单位:万元 资产名称 本期计提资产减值准备金额 买入返售金融资产 3,982.19 可供出售金融资产 4,853.01 其他 524.96 合计 9,360.16 注:以上为公司初步核算数据,最终以会计师事务所年度 审计确认的金额为准。 本期计提资产减值准备金额共计 9,360.16 万元,将减少公 司本期利润总额 9,360.16 万元,减少公司本期净利润 7,020.12 万元。 二、计提资产减值准备的具体说明 (一)买入返售金融资产 本期买入返售金融资产计提资产减值准备主要为: 1.2017年,公司与融资人开展初始交易金额为5.0亿元的股 票质押式回购交易业务。截至2018年12月31日,该笔业务融出资 金本金余额为4.45亿元。融资人未按照业务协议约定履行购回或 补充质押义务,构成违约。公司根据相关会计政策对该笔金融资 产单独进行减值测试,将期末账面价值和预计未来现金流量现值 之间的差额确认为减值损失。经测算,本期计提资产减值准备 4,082.90万元,累计计提资产减值准备4,305.41万元。 2.2016年,公司与融资人开展初始交易金额为5.16亿元的股 票质押式回购交易业务。截至2018年12月31日,该笔业务融出资 金本金余额为3.78亿元。融资人未按照业务协议约定履行购回或 补充质押义务,构成违约。公司根据相关会计政策对该笔金融资 产单独进行减值测试,将期末账面价值和预计未来现金流量现值 之间的差额确认为减值损失。经测算,本期计提资产减值准备 968.15万元,累计计提资产减值准备1,157.15万元。 根据公司相关会计政策,本期公司对其他股票质押式回购交 易业务计提资产减值准备 263.43 万元;转回部分已计提的股票 质押式回购交易业务资产减值准备 1,332.29 万元。本期买入返 售金融资产计提资产减值准备合计 3,982.19 万元。 (二)可供出售金融资产 根据公司相关会计政策,如果可供出售金融资产权益工具公 允价值出现持续大幅度下降,且预期该下降为非暂时性的,应当 认定其已发生减值。公司对单项投资的公允价值低于其持有成本 的 50%或单项投资的公允价值持续低于其持有成本 12 个月以上, 按照公允价值与账面价值的差额,计提资产减值准备。经测算, 本期公司对持有的股票、基金、资产管理计划等可供出售金融资 产计提资产减值准备合计 4,853.01 万元。 (三)其他 根据公司相关会计政策,本期转回融出资金减值准备 121.69 万元,计提应收款项及应收利息减值准备 646.65 万元。 特此公告。 
(投资建议仅供参考,不构成操作建议,据此买卖者,盈亏自负,股市有风险,投资需谨慎)
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